VSA анализ: метод Вайкоффа, сигналы, индикатор

Его считали одним из титанов технического анализа фондового метод вайкоффа рынка. Здесь часто наблюдается стадии дополнительных процессов увеличения капитала, за это время опытные трейдеры при откатах приумножают собственные позиции. Вы можете использовать анализ ценового действия, чтобы управлять точками фиксации прибыли. Если будет большее давление продавцов, вызванное избыточным предложением, мы, скорее всего, увидим снижение цены. Если будет более сильное покупательское давление, вызванное избыточным спросом, мы, вероятно, увидим рост цены.

Понятная Инструкция по торговле метода Вайкоффа для новичка!

Дистрибуция — это, по сути, зеркальное отражение стадии аккумуляции (накопления).

(LPS, BU, SOS) – Последняя точка опоры, поддержки и признак силы.

• Аккумуляция средств в предыдущей стадии завершилась и наметилось трендовое движение.
• Особое место в трейдинге Форекс теория Вайкоффа отводит страху и жадности.
• Этот подход может применяться к различным финансовым инструментам, включая акции, облигации, товары и криптовалюты.
• Увеличение капитала или накопление – это аккумулятивная процедура активов, которой руководят профессиональные финансовые операторы на рынке.
• Определение фаз формирования рынка — ключевой момент в методологии Вайкоффа.

На этапе распределения крупные игроки начинают продажу активов. Они делают это постепенно, чтобы не вызвать паники на рынке. Таким образом, аналогично фазе накопления, формируется торговый диапазон, но уже на вершине тренда. Метод рыночных циклов Вайкоффа — это инструмент, который пригодится каждому фьючерсному трейдеру.

Тест уровня mini-POC: торговая стратегия на основе профиля объема

(7)  Мы наблюдаем снижение цены, причём, что особенно важно, — на растущих объемах. (1)  Ускорение роста цены, привлекающее FOMO-покупателей. В фазе А новости очень оптимистичны, цена акции растет с бычьими гэпами, часто преодолевая психологические уровни. Это привлекает широкие массы покупателей, что приводит к кульминации покупок (Buying Climax, BC). (1)  Цена пробивает поддержку $180 и опускается с широкими медвежьими гэпами на объемах выше средних.

Что такое метод Вайкоффа: Торговать как Вайкофф

Одной из наиболее важных деталей в этом упражнении является наблюдаемый объем. Мы хотим видеть, что в начале диапазона после распродажи большого объема следует возврат к низкому объему. Самое главное, после весны и, в конечном итоге, через SOS и наценку мы должны увидеть, что объем покупок оказывает значительное влияние на движение цены. Суть этих действий в том, что опытные операторы рынка, имеющие большие средства, не в силах за маленький календарный срок на одной ступени цены отыскать большое число трейдеров, то есть продавцов. Именно по этой причине, чтобы на рынке Форекс стать обладателем крупных сумм денег.

Тем не менее, много боковой торговли и очень небольшое ценовое движение могут предвещать разворот. Фактическая сделка происходит, когда ценовое действие выходит за пределы диапазона в направлении ожидаемого движения. Например, вы можете купить валютную пару, когда цена пробивает флетовый диапазон через верхний уровень.

Анализ объема спреда Вайкофф также помогает определить периоды, когда цена переходит между различными стадиями ценового цикла Вайкофф. В анализе поможет лучший индикатор анализа объема VSA Better Volume. Именно объем расскажет трейдеру, почему целый день рынок падает, но объемы не растут – значит, “киты” не продают, следует искать сигналы о возможном росте на следующие сутки. Или цена движется вверх, но как-то рывками, её как будто бы что-то блокирует, сдерживает.

После того как Terminal Shakeout “помог” еще большему количеству рядовых инвесторов склониться к продаже акции, начинается ее рост – стадия накопления переходит к заключительной фазе. Как пример стадии накопления актива по Вайкоффу, рассмотрим ситуацию, которая сложилась на графике акции Apple (AAPL) весной 2024 года. Переход от рынка, который контролируется одной из сторон к рынку в состоянии равновесия. Не используйте средства, которые не можете позволить себе потерять. Перед принятием решения о торговле на нашем сервисе очень важно полностью осознать риски, оценив свои финансовые ресурсы, уровень опыта и склонности к риску.

Процесс снижения происходит, когда после фазы распределения начинается нисходящий тренд. Это указывает на то, что медведи набрали достаточно сил, чтобы подтолкнуть рынок в медвежьем направлении. Быки получают достаточно силы, чтобы продавить цену через верхний уровень диапазона.

Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан. Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление. Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение. Вместо этого, они отражают подготовительные действий, в результате определенных событий.

Перед тем как совершать сделку, трейдер должен открыть график и посмотреть, присутствуют ли на рынке крупные игроки. Каких-то жестких правил анализа не используется, правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива. Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда. После завершения распределения начинается нисходящий тренд.

Объем имеет большое значение для трейдера Вайкофф, потому что он может предоставить ценную информацию о том, что на самом деле происходит «за кулисами». Ричард Викофф (Richard Demille Wyckoff) был известным фондовым трейдером и инвестором, который родился в конце 19 – го века. Вайкофф был увлечен фондовым рынком в раннем возрасте, и к тому времени, когда ему исполнилось 20 лет, он уже смог открыть свою первую брокерскую фирму. Позднее он написал несколько известных книг по торговле акциями, которые до сих пор изучаются участниками рынка. Чем дольше цена движется в боковом направлении, тем сильнее будет тренд, когда цена выйдет из флета. Таких как определение текущих и будущих тенденций, выбор лучших акций для торговли, определение торговых диапазонов и прогнозирование целевых показателей прибыли.

Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок.

Поскольку объемы уменьшаются, мы ожидаем скорее паттерн Рывок, чем действительного прорыва. Понимание различных этапов ценового цикла позволит вам определить следующую наиболее вероятную ценовую тенденцию. Мы можем попытаться купить как можно ближе к началу разметки и попытаться удержать ее как можно ближе к концу.

Эти два правила важны для информации, которую мы обсудим дальше, – теории рыночного цикла Вайкоффа. Метод Вайкоффа по-прежнему является важной частью программы подготовки выпускников Golden Gate University в Сан-Франциско, США, успешно применяется многими инвесторами в ежедневных сделках на рынке. Подтверждаются предположения, и завершается накопление или распределение.

Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k. Обычно Композитный оператор использует ажиотажный спрос, подпитываемый оптимистичными новостями, чтобы полностью или частично продать свои акции массе розничных покупателей. (3) Secondary Test, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума. Оригинальный обучающий курс был развит последователями, среди которых особенно выделяется Роберт Эванс.

Методика отлично сочетается с Price Action.Протестируйте полученную информацию на демо счете Форекс-брокеров– Alpari или RoboForex. После получения положительных результатов можно переходить к торговле на реальных деньгах. Как считал Вайкофф, рынок становится понятным и прогнозируемым, если внимательно проанализировать спрос и предложение. Для реализации данного варианта нужно использовать Price Action, торговые объемы и таймфрейм.

Основываясь на этом правиле, инвесторы могут изучать баланс между спросом и предложением, сравнивая соответствующие цены и объемы торгов. В каждом методе используется множество различных инструментов, но в целом фундаментальный анализ заключается в объяснении причин движения тренда, а технический в анализе истории движения цены. Фаза 1 — накопление — представляет собой боковик, в котором крупные участники накапливают длинные позиции, предотвращая значительные ценовые движения. По сути, это и есть торговые сигналы VSA, свидетельствующие о завершение определенной рыночной фазы. Вы можете без труда найти их описание в специальной литературе и на сайтах интернета. При наличии на рынке усилия (большого объема спроса/предложения) со стороны крупных операторов должен быть и соответствующий результат (последующее движение).

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.